Draghi, díky!!

Paráda! Mario Draghi dnes pěkně poslal vše nahorů, poté co Greekové zchladili na pár dní ochotu kupovat. Nakoupil jsem ropu long, dnes jsem vysypal. Nešel jsem přes futures, ale přes opce, koupil jsem callky. Cena ropy vylétla jak tryskáč.
Ještě větší paráda to byla na indexech, kde jsem zhodnotil rovněž opce.

 Nakoupené call opce se skvěle zhodnotily, je to prima nástroj. Skvělý trade, na léto bude tedy ještě nová motorka :))

Dohoda s OPEC? Přetlak ropy, ale produkce stejná

Paradoxní situace: Na trhu je přetlak ropy, aktuální těžební kvota OPEC je 30 mil barelů denně. Cena ropy klesla, přesto OPEC hodlá držet kvóty.
Co je za tím?
Podle mého názoru jsou zde tyto možnosti:
1. Šejkům teče do bot a snaží se objemem těžby ropy nahnat peníze do cashe, byť by cena ropy šla dolů - anebo by cena ropy nerostla.
2. Dohoda s Amíky, tlak na Irán: OPEC boys se potichu domluvili s Obamovou partou, že podrží kvóty aby Iráncům ukázali, že bojkot iránské ropy nebude mít dopad na tok ropy do EU a US.
3. Obamova hra před volbami. Dohoda s šejky (ať po dobrém či zlém) že do voleb budou držet objemy těžby ropy, aby cena ropy nelezla nahorů a tím dále neruinovala emerickou ekonomiku.

OPEC je sice hodně nerad, že by cena ropy klesla pod 90 USD za barel, což by znamenalo omezení o cca 750tisíc barelů dennně. Přesto to neudělali.

Řecko a Francie pěkně hýbou s cenou ropy

Ropa šla pěkně dolů, strach z voleb ve Francii a v Řecku tomu pomohl.
Cena ropy pěkně sjela k supportu u  95,50 dolarů za barel ropy. Není moc pravděpodobné, že by se ropa v letní sezoně podívala k další hranici podpory, která je na devadesáti dolarech.
Ropa jela dolů stejně jako další komodity, kde byl vidět neurotický výprodej bez fundamentu /Němci dobrá data, US balance přebytková, US nezaměstnanost nižší, dobré firmemní zprávy/ prostě to válcovaly dluhové obavy.
 Dobrý short, slušný výdělek.

Zlato a stříbro šlo také dolů, přikupuju, stejně jako měď. Dobrý článek o tom, proč je dobré sledovat tyto tři trhy, pochopil jsem podstatu a je fakt, že to funguje dobře. COT ukazuje opravdu zajímavě. Pozice producentů jsou hodně bullish.


Američané hodně sází na těžbu plynu z břidlic, mohlo by to být zajímavé jako tlak na cenu plynu. Tam uvidím, do pozice se nehrnu.

Ropa Brent, Ropa Brent graf a online kurz, Brent Crude Oil, Crude Oil Sweet, Price Brent, referát ropa

Základní druhy surové ropy::

Tzv. směsná ropa typu Brent, která obsahuje patnáct typů ropy, která pochází z těžebních polí ze Severského moře.
Tento typ ropy je určujcí pro ocenění ropy z jiných zdrojů, které se složením podobají severské ropě typu Bent.

West Texas Intermediate (WTI), je označení pro ropu pocházející z těžebních polí Severní Ameriky.
Dubai Crude Oil, typové označení ropy těžené na Blízkém Východě a v oblasti Asie.
Tapis Oil (neboli Malajská ropa), označení ropy těžené na Dálném Východě.
Minas Oil se používá pro tzv. těžkou ropu z Dálného východu.

Koš takzvané ropy států organizace OPEC (těžaři ropy mimo Evropu a Severní Ameriku) zahrnující druhy
Arab Light (Saudská Arábie),
Bonny Light (Nigérie),
Fateh (Spojené arabské emiráty),
Isthmus (Mexiko, nepatří do OPEC),
Minas (Indonésie),
Saharan Blend (Alžírsko),
Tia Juana Light (Venezuela).

Organizace OPEC balancuje objem těžby ropy v rámci kartelové dodhody tak, aby udržovala cenu v stanovných mezích.
Ropa typu koš OPEC, která je směsí lehkých a těžkých typu surové ropy, obsahuje více síry a je těžší než Brent Crude Oil.

Cena ropy po FEDu

Cena ropy se docela zajímavě pohybuje, WTI zakončila na  104,83USD za barel. Mírný růst, nejen inflační. Hodně pomohl FED, objednávky po Bernankeho projevu poskočily vzhůru. Oproti Evropě by mohly USA fungovat lépe, možná ani QE3 nebude nezbytné.
Producenti jsou v pozicích na historických minimech, ale počet shortů v ropě je klesající od března 2011.
Uvidím, možná zkusím long, ale pozice producentů nejsou právě čitelné.

Zajímavější bude teď zkusit měď a stříbro. U stříbra je zajímavý fakt, že velcí hráči jdou do pozice.

Rozdíly ve futures kontaktech na ropu

Dobrý postřeh k futkám na ropu, i s výhledem na další vývoj ceny ropy. Hodně zajímavé srovnání vývoje ceny ropy a zemního plynu. Pro mně novinka o možnostech těžby ropy ze zdrojů USA.
Je možné, že kromě očekávání poklesu ceny v budoucnu (viz článek) lze aktuální situaci hodnotit jako snahu zajistit si cenu proti případnému inflačnímu dopadu QE3? 

Cena ropy dobrá houpačka

Dalo se vydělat, ropa up a down. Irán a blokáda je jedna věc, spekulace druhá. Otázkou je, jestli vydrží poptávka, po bankrotu Řecka to vypadá na uklidnění. Ale rizika trvají, v problému by mohlo být Španělsko a Portugalsko.
Těžařské firmy good výsledky, divi a cash na maximu. Čína mírně dolů, to by mohlo snížit poptávku, ale čert zná. Volatilita dělá svoje. Indie a Čína kupují ropu za zlato, obcházejí embargo.
Hodně slušný článek k funadmentu zásob, má to logiku.

Cena ropy: Írán a inflace táhnou cenu up

Evropský paradox: trestáme sami sebe, abychom potrestali jiného.
Nic jiného blokáda ropy z Íránu není. Výsledek: Ahmadinežád se chechtá, až se Teherán třese : D
Vydělá na tom, za ropu mu Čína a Indie platí zlatem. A graf ceny ropy jede nahorů.

Cena ropy roste, táhne ji také inflace. Infla jede díky rescue Řecka, ale to je past na prachy, nic víc.

Up ropy dal slušně dolárků, jsem teď z longu venku s prima ziskem. Nebylo to risky, hedge jsem udělal přes ETFka opčně. Opce jsem konečně pobral, ale že to trvalo. Lepší než stoploss, dvakrát bych byl na trailu venku. Tradingová konzultace u Martina na Silverum se vyplatila.

Asi bych měl těm Iráncům poděkovat - nebo spíš pakům z Bruselu.
Nafta roste, cena nafty je neskutečná. A to ropa není na 150 USD/barel jak před krizí.

Cena nafty v ČR

To je docela úsměvné: v této zemi, která má prachmizernou kupní sílu, je nejvyšší cena nafty v celé střední Evropě. Je vidět, kam ČR spěje. Drahá nafta znamená problém. Sankce proti Iránu sice ještě nevyhnaly cenu ropy do výše (kde je doba, kdy cena ropy byla 150 dolarů za barel), ale přesto tu máme rekord na tuzemské ceně nafty.

Cena ropy: jak nás ovlivní blokáda Iránu?

Irán blokuje Hormuz, Evropa se bojí blokovat iránskou ropu. Je to mazec, jak EU by ráda trestala, ale ví, že klacek drží někdo jiný :D

Sleduju situaci, v případě blokády long. Hodně napoví tady, co by bude blokace znamenat.

Cena ropy: pokles Číny versus krize Hormuz

Cena ropy klesla o 0,8 procenta na 98.83 dolarů za barel, to odlepení od 100 USD za barel ropy není zatím nic moc.
Na jedné straně jsou obavy, že poptávka z Číny může zpomalit, přičemž Čína je druhý největší spotřebitel.
Írán pohrozil zablokováním Hormuzského kanál, pokud by byly uvaleny sankce na vývoz ropy.
Z jedné strany tedy pokles poptávky po ropě ze strany Číny, na druhé straně by mohlo dojít k obavám ze zpoždění/ukončení dodávek ropy přes Hormuz.
Uvidíme start 2012, zda bude rally na akciích. Druhá věc budou odhady eknon růstu.
Pokud vše down, pak by šel zase short ropy, pokud graf ceny ropy půjde na jih.